金元顺安医疗健康混合C(007862)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-743,679.23 |
-838,741.37 |
-3,750,254.64 |
-445,746.01 |
| 本期利润 |
1,303,915.06 |
-1,327,781.38 |
-3,325,924.83 |
576,868.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.93 |
-16.71 |
-19.47 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-30.07 |
-24.36 |
-23.53 |
-8.70 |
| 期末可供分配利润 |
-42,035,420.13 |
-7,741,419.69 |
-6,784,558.12 |
-9,183,686.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.56 |
-0.45 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
28,973,430.26 |
6,115,678.17 |
8,870,122.79 |
20,128,899.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.44 |
0.58 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.20 |
-55.87 |
-41.66 |
-30.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
