金元顺安医疗健康混合A(007861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,385,576.88 |
-2,645,201.99 |
-2,794,639.23 |
-690,062.57 |
| 本期利润 |
-6,719,753.46 |
-4,725,325.10 |
-3,284,330.81 |
-1,407,384.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.90 |
-21.64 |
-23.55 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.88 |
-24.23 |
-23.39 |
-8.63 |
| 期末可供分配利润 |
-41,016,145.29 |
-32,187,123.14 |
-7,921,366.87 |
-5,218,208.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.56 |
-0.44 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
28,618,089.88 |
25,710,624.47 |
10,463,930.88 |
11,568,195.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.44 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.90 |
-55.59 |
-41.39 |
-30.10 |
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