平安5-10年期政策性金融债C(007860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,269,159.51 |
1,070,995.07 |
75,025.57 |
19,546.53 |
| 本期利润 |
7,359,298.30 |
965,176.10 |
75,606.63 |
28,191.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.04 |
2.69 |
3.97 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
3.82 |
4.37 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
36,469,616.35 |
9,374,592.82 |
339,817.02 |
168,230.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
226,547,099.29 |
66,026,751.83 |
2,776,051.29 |
1,695,339.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.08 |
19.40 |
15.01 |
12.50 |
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