平安5-10年期政策性金融债A(007859)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,008,959.08 |
54,550,200.51 |
35,643,583.99 |
2,406,300.03 |
| 本期利润 |
-3,798,445.81 |
79,649,756.10 |
44,446,572.02 |
2,621,090.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
8.97 |
4.00 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
10.68 |
3.89 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
64,579,672.27 |
63,829,366.82 |
58,260,020.17 |
8,373,942.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
635,719,340.27 |
663,514,273.37 |
802,609,575.51 |
62,379,598.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.67 |
29.04 |
21.13 |
16.59 |
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