鹏华浮动净值型发起式货币(007858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,314.03 |
71,702.60 |
506,534.91 |
380,607.83 |
| 本期利润 |
164,176.03 |
64,288.60 |
511,215.66 |
380,408.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.64 |
0.64 |
2.10 |
0.99 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.60 |
2.00 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.60 |
1.85 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
834,784.62 |
734,897.19 |
670,608.59 |
551,379.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.35 |
7.35 |
6.71 |
5.51 |
| 期末基金资产净值 |
10,834,791.71 |
10,734,904.28 |
10,670,615.68 |
10,551,386.84 |
| 期末基金份额净值 |
108.35 |
107.35 |
106.71 |
105.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
7.88 |
7.24 |
6.04 |
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