方正富邦天睿混合C(007851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-908,413.19 |
7,744,347.08 |
-15,332.55 |
64,208.36 |
| 本期利润 |
1,900,595.44 |
9,673,793.17 |
-8,379,287.07 |
-105,644.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
1.64 |
-12.41 |
-3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.14 |
-7.33 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
20,576,130.47 |
54,596,789.07 |
41,576,102.08 |
735,846.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
194,445,293.58 |
608,885,343.07 |
524,687,740.27 |
2,541,632.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.79 |
43.21 |
41.59 |
46.21 |
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