方正富邦天睿混合A(007850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,028,744.65 |
4,340,201.64 |
-25,775,528.36 |
3,923,554.27 |
| 本期利润 |
7,738,510.97 |
1,351,132.63 |
-8,290,674.22 |
-6,574,710.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.55 |
-8.29 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.24 |
-7.26 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润 |
37,598,632.29 |
38,050,768.49 |
18,929,418.45 |
46,070,659.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
284,597,531.09 |
328,799,930.02 |
180,550,318.27 |
149,184,467.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.01 |
47.23 |
45.44 |
50.16 |
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