南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-284,374.11 |
-42,147.36 |
-168,465.02 |
-29,383.66 |
| 本期利润 |
133,861.94 |
-1,247,956.47 |
-2,622,543.83 |
-330,300.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
-11.84 |
-18.88 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-11.12 |
-18.35 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,605,683.25 |
-3,140,087.21 |
-1,903,195.66 |
317,141.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.14 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,551,522.13 |
9,962,607.28 |
11,257,107.16 |
14,442,719.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.76 |
0.86 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.21 |
-23.97 |
-14.46 |
2.25 |
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