汇添富中证长三角ETF联接C(007840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-125,715.17 |
-440,921.45 |
-51,078.03 |
9,366.60 |
| 本期利润 |
259,947.13 |
-244,415.50 |
-50,397.57 |
369,668.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
-3.47 |
-0.74 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
-4.87 |
-8.83 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-458,840.89 |
-883,685.01 |
-2,150,674.41 |
51,824.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,817,341.40 |
5,093,956.80 |
18,485,776.16 |
11,262,182.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.85 |
0.90 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.51 |
-14.78 |
-10.42 |
0.46 |
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