国寿安保尊耀纯债C(007838)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,113,835.59 |
2,553,756.18 |
1,249,099.92 |
-3,486,716.74 |
| 本期利润 |
663,301.87 |
4,285,141.30 |
2,967,628.89 |
5,517,282.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
4.66 |
2.61 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
5.22 |
2.76 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
3,216,931.84 |
3,692,842.71 |
4,168,030.60 |
4,489,973.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
37,317,890.78 |
55,065,163.05 |
91,425,442.61 |
133,833,251.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.67 |
19.82 |
17.02 |
13.88 |
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