国寿安保尊耀纯债A(007837)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,198,964.08 |
9,229,267.48 |
4,048,469.05 |
-4,791,982.43 |
| 本期利润 |
3,877,771.59 |
15,155,694.23 |
9,801,556.96 |
42,849,879.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
4.71 |
2.62 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
5.63 |
2.97 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
24,009,509.10 |
20,424,235.90 |
18,926,044.87 |
26,767,392.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
226,292,853.35 |
238,938,899.46 |
302,588,498.09 |
545,551,153.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
22.33 |
19.24 |
15.80 |
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