国泰鑫睿混合(007835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,984,047.22 |
-65,300,882.28 |
-59,875,608.61 |
-13,886,428.10 |
| 本期利润 |
-41,171,169.78 |
-83,247,306.20 |
-55,484,219.66 |
9,671,423.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.27 |
-15.94 |
-8.14 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.25 |
-13.88 |
-8.58 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
145,155,713.83 |
112,422,417.93 |
208,975,006.19 |
284,436,499.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.32 |
0.53 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
480,496,343.56 |
467,962,512.10 |
604,456,352.80 |
698,846,275.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.53 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.29 |
31.62 |
52.84 |
68.64 |
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