长盛稳怡添利债券C(007834)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
636,303.43 |
284,670.82 |
5,077.98 |
-61,847.29 |
| 本期利润 |
-1,079,356.35 |
452,044.20 |
52,281.41 |
67,692.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.76 |
7.40 |
1.51 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
8.01 |
2.28 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润 |
3,445,982.16 |
848,490.49 |
2,289,116.65 |
109,627.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
25,237,584.72 |
7,678,059.47 |
23,495,131.65 |
1,427,555.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.52 |
17.00 |
10.79 |
8.32 |
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