长盛稳怡添利债券C(007834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
284,670.82 |
5,077.98 |
-61,847.29 |
-53,194.35 |
| 本期利润 |
452,044.20 |
52,281.41 |
67,692.85 |
77,749.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
1.51 |
1.87 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
2.28 |
-1.42 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
848,490.49 |
2,289,116.65 |
109,627.12 |
231,368.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,678,059.47 |
23,495,131.65 |
1,427,555.26 |
2,447,225.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.00 |
10.79 |
8.32 |
10.44 |
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