长盛稳怡添利债券A(007833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,668,715.24 |
-46,229.49 |
-437,975.94 |
-361,431.31 |
| 本期利润 |
4,293,880.54 |
710,161.61 |
-390,925.93 |
272,225.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
2.38 |
-1.12 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.49 |
2.49 |
-1.03 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
7,624,793.52 |
3,202,667.00 |
2,904,837.98 |
3,653,678.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
61,350,310.00 |
28,195,283.73 |
31,740,946.91 |
34,117,100.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
12.81 |
10.07 |
11.99 |
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