博道伍佰智航股票A(007831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,585,776.62 |
-24,768,136.87 |
3,235,690.51 |
6,241,042.63 |
| 本期利润 |
-4,161,856.21 |
-36,231,886.31 |
13,033,299.26 |
18,695,073.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.20 |
-8.19 |
3.66 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.66 |
-7.08 |
3.50 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
36,726,656.59 |
21,869,253.39 |
54,154,952.98 |
56,884,373.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.07 |
0.11 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
211,800,741.62 |
349,931,421.77 |
575,209,482.16 |
198,461,410.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.07 |
1.15 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.30 |
33.76 |
43.95 |
49.21 |
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