创金合信信用红利债券C(007829)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,661,700.66 |
4,537,669.31 |
6,096,605.23 |
2,952,836.51 |
| 本期利润 |
10,401,383.05 |
7,377,805.99 |
8,119,602.06 |
4,951,690.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
2.96 |
3.93 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
3.04 |
4.12 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
46,939,670.88 |
55,563,314.91 |
26,604,688.86 |
29,404,283.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
275,919,834.78 |
355,661,030.46 |
186,971,267.77 |
226,882,888.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.14 |
26.61 |
22.88 |
20.96 |
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