创金合信信用红利债券C(007829)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,223,207.71 |
10,661,700.66 |
4,537,669.31 |
6,096,605.23 |
| 本期利润 |
2,496,148.64 |
10,401,383.05 |
7,377,805.99 |
8,119,602.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
3.26 |
2.96 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.28 |
3.04 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
39,676,449.05 |
46,939,670.88 |
55,563,314.91 |
26,604,688.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
271,250,409.60 |
275,919,834.78 |
355,661,030.46 |
186,971,267.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.28 |
1.27 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.39 |
28.14 |
26.61 |
22.88 |
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