华润元大量化优选混合C(007827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,478.10 |
-133,318.26 |
-33,835.13 |
-50,263.52 |
| 本期利润 |
22,565.44 |
-79,704.53 |
47,480.78 |
36,484.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
-11.25 |
5.55 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
-9.77 |
5.15 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
-5,407.70 |
-151,830.82 |
-45,492.44 |
-57,343.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
582,406.00 |
628,652.84 |
869,788.13 |
750,138.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.24 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.35 |
4.64 |
15.97 |
13.96 |
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