华润元大量化优选混合C(007827)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,960.79 |
3,478.10 |
-133,318.26 |
-33,835.13 |
| 本期利润 |
22,633.83 |
22,565.44 |
-79,704.53 |
47,480.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
3.36 |
-11.25 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
4.64 |
-9.77 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
146.84 |
-5,407.70 |
-151,830.82 |
-45,492.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
545,291.32 |
582,406.00 |
628,652.84 |
869,788.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.44 |
1.24 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.94 |
21.35 |
4.64 |
15.97 |
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