天弘弘择短债C(007824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,040,469.05 |
45,453,368.14 |
115,892,527.28 |
60,923,217.11 |
| 本期利润 |
86,639,331.32 |
51,750,662.91 |
117,620,807.90 |
64,808,900.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.07 |
2.15 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.08 |
2.17 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
563,424,539.01 |
553,330,525.11 |
544,307,386.77 |
555,571,282.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,491,047,268.27 |
4,759,530,669.25 |
5,037,674,819.31 |
5,628,277,084.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.57 |
13.71 |
12.50 |
11.37 |
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