天弘弘择短债A(007823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,667,485.71 |
12,956,579.19 |
49,208,139.77 |
31,542,183.08 |
| 本期利润 |
21,419,155.69 |
14,104,613.91 |
50,345,822.78 |
33,742,739.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.14 |
2.41 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.18 |
2.39 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
107,175,771.51 |
156,124,021.73 |
114,599,521.05 |
231,796,323.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
785,351,343.38 |
1,234,474,411.08 |
975,270,808.86 |
2,158,845,067.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.03 |
15.04 |
13.70 |
12.45 |
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