华泰紫金丰益中短债A(007819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,652,416.96 |
12,742,090.27 |
4,576,043.87 |
2,520,376.03 |
| 本期利润 |
26,791,804.33 |
13,427,217.09 |
5,399,297.80 |
2,237,906.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.25 |
2.30 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.25 |
2.20 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
100,504,003.77 |
88,809,688.49 |
76,167,208.68 |
4,188,639.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,080,737,818.32 |
1,080,756,891.76 |
1,068,601,934.31 |
69,887,634.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.27 |
13.85 |
12.44 |
11.27 |
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