嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-205,963.36 |
-1,325,422.65 |
-167,748.75 |
88,684.56 |
| 本期利润 |
2,685,487.33 |
1,015,153.04 |
-5,911,215.25 |
2,969,861.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
2.00 |
-11.16 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
2.89 |
-10.60 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
7,623,969.15 |
4,752,697.12 |
-2,288,024.24 |
3,663,349.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
55,021,633.59 |
52,321,875.59 |
49,340,072.94 |
56,742,249.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
0.96 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
9.99 |
-4.43 |
6.90 |
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