淳厚信泽混合A(007811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,774,764.49 |
-2,393,701.54 |
-31,381,162.93 |
24,945,131.51 |
| 本期利润 |
103,896,459.77 |
47,637,285.17 |
-44,914,206.84 |
55,580,033.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
-0.11 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.36 |
5.97 |
-6.47 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.43 |
8.01 |
-2.43 |
11.00 |
| 期末可供分配利润 |
87,904,493.30 |
325,503,709.06 |
249,254,010.11 |
308,591,202.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.54 |
0.55 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
220,131,135.67 |
1,009,862,713.59 |
701,659,324.32 |
811,780,557.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.68 |
1.56 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.27 |
68.07 |
55.60 |
77.01 |
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