富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,739,888.21 |
-214,786.73 |
-859,875.14 |
551,062.79 |
| 本期利润 |
20,119,619.31 |
8,854,518.24 |
-7,441,890.41 |
-552,244.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.14 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.99 |
9.53 |
-10.61 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.58 |
11.19 |
7.11 |
16.61 |
| 期末可供分配利润 |
24,845,520.94 |
26,268,522.58 |
14,505,846.78 |
29,069,801.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.38 |
0.36 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
90,669,132.44 |
105,974,910.98 |
54,517,242.62 |
104,728,957.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.52 |
1.36 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.20 |
51.50 |
36.25 |
48.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
