富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,466,126.01 |
-219,607.81 |
-106,461.28 |
1,207,365.18 |
| 本期利润 |
14,240,895.49 |
8,104,242.47 |
-3,011,068.27 |
3,240,680.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.16 |
-0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
10.53 |
-4.93 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.04 |
11.41 |
7.54 |
16.83 |
| 期末可供分配利润 |
24,171,970.12 |
20,968,755.22 |
18,980,829.73 |
20,952,792.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.40 |
0.38 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
84,281,073.18 |
80,678,130.81 |
68,295,531.92 |
72,996,196.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.54 |
1.38 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.48 |
54.29 |
38.49 |
50.46 |
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