北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-417,936.36 |
-882,246.58 |
-2,369,500.73 |
-1,051,056.94 |
| 本期利润 |
177,183.11 |
-581,980.91 |
-1,153,818.20 |
579,359.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-4.99 |
-7.97 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-4.46 |
-8.28 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,763,821.04 |
2,307,802.27 |
2,937,803.27 |
4,909,343.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.25 |
0.31 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
10,895,640.61 |
11,532,196.81 |
12,457,590.37 |
15,139,969.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.25 |
1.31 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.99 |
25.02 |
30.86 |
47.99 |
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