建信MSCI中国A股指数增强A(007806)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,691,821.92 |
4,164,436.95 |
-1,009,203.44 |
-6,498,820.81 |
| 本期利润 |
955,287.73 |
10,695,234.04 |
566,882.25 |
-7,827,331.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
13.98 |
0.70 |
-9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
13.80 |
0.71 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
4,919,920.84 |
8,524,570.92 |
3,447,625.75 |
2,868,586.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,126,145.99 |
70,118,691.95 |
81,519,532.19 |
80,859,946.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.74 |
45.50 |
28.77 |
27.85 |
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