华宝浮动净值货币(007805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,905.04 |
88,746.31 |
113,075.12 |
57,506.68 |
| 本期利润 |
149,976.01 |
73,896.31 |
150,595.12 |
85,526.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.60 |
1.29 |
0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.57 |
1.23 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.58 |
1.24 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,195,034.88 |
691,353.95 |
616,327.14 |
555,539.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.56 |
5.93 |
5.29 |
4.77 |
| 期末基金资产净值 |
19,423,352.70 |
12,347,273.00 |
12,276,521.62 |
12,211,453.18 |
| 期末基金份额净值 |
106.56 |
105.93 |
105.32 |
104.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.66 |
8.02 |
7.40 |
6.83 |
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