兴全合泰混合A(007802)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
278,549,264.90 |
-581,284,781.37 |
-694,869,285.16 |
-995,833,963.23 |
| 本期利润 |
229,678,561.83 |
149,497,550.22 |
-544,677,623.82 |
-1,131,010,856.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.14 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
3.45 |
-12.41 |
-19.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
4.38 |
-10.91 |
-16.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,122,018,768.48 |
910,583,866.09 |
480,190,235.34 |
1,057,607,129.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.13 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,493,066,720.45 |
4,551,918,185.25 |
4,184,127,921.34 |
5,003,548,452.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.32 |
1.13 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.32 |
32.35 |
12.96 |
26.80 |
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