大成中证红利指数C(007801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,403,722.93 |
104,224,352.14 |
42,733,244.16 |
11,537,931.68 |
| 本期利润 |
-29,590,435.16 |
185,504,159.91 |
104,282,059.78 |
-19,850,387.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.38 |
0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.07 |
15.76 |
8.27 |
-4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.71 |
16.21 |
9.66 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
151,525,496.94 |
547,158,410.09 |
841,243,207.96 |
272,816,682.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.54 |
1.40 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
251,069,160.62 |
902,391,942.29 |
1,443,377,545.47 |
502,780,118.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.54 |
2.40 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.83 |
58.97 |
50.01 |
36.80 |
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