申万菱信沪深300价值指数C(007800)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,638,921.65 |
48,929,596.19 |
4,259,176.96 |
-3,668,741.18 |
| 本期利润 |
2,253,379.90 |
118,442,710.71 |
50,179,889.58 |
-11,002,531.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.24 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
22.71 |
9.71 |
-5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
27.19 |
12.44 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
21,811,000.61 |
26,493,274.06 |
17,788,017.76 |
-21,636,350.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
267,965,874.64 |
520,074,340.92 |
567,002,420.51 |
242,925,404.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.23 |
30.89 |
15.71 |
2.91 |
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