申万菱信中证500指数优选增强C(007794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,792,951.56 |
-10,449,867.75 |
-10,476,709.29 |
-3,125,272.64 |
| 本期利润 |
12,839,624.67 |
-6,120,003.63 |
-7,927,348.25 |
9,699,942.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
-3.56 |
-4.33 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
-2.53 |
-9.89 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
31,161,290.46 |
59,319,630.84 |
42,724,373.94 |
64,962,190.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.37 |
0.41 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
116,300,428.19 |
220,562,631.24 |
147,651,057.59 |
192,734,016.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.37 |
1.41 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.16 |
37.16 |
40.72 |
59.72 |
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