南方梦元短债C(007791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,984,989.06 |
5,651,822.96 |
19,210,390.05 |
10,014,513.47 |
| 本期利润 |
8,750,642.42 |
5,887,087.85 |
18,620,213.44 |
11,886,809.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.26 |
2.50 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.28 |
2.55 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
32,405,386.50 |
40,234,376.11 |
46,720,138.32 |
58,778,365.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
325,161,564.58 |
432,584,391.49 |
541,204,860.49 |
793,718,616.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
12.61 |
11.18 |
10.06 |
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