南方梦元短债A(007790)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,931,180.81 |
47,557,602.51 |
109,411,102.28 |
56,347,377.97 |
| 本期利润 |
76,545,204.15 |
48,324,168.37 |
105,942,994.30 |
65,721,620.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.36 |
2.80 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.44 |
2.86 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
323,710,181.16 |
383,774,334.10 |
281,693,927.74 |
399,559,728.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,854,529,600.12 |
3,636,005,903.48 |
2,887,377,750.81 |
4,756,072,692.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.46 |
14.18 |
12.56 |
11.26 |
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