易方达中证国企带路发起式联接C(007789)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,074.07 |
-470,586.66 |
1,685,252.35 |
53,276.06 |
| 本期利润 |
4,616,437.60 |
1,705,056.80 |
-2,279,065.64 |
414,378.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.73 |
6.85 |
-8.66 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.65 |
8.42 |
-1.03 |
13.34 |
| 期末可供分配利润 |
3,051,669.51 |
3,615,772.99 |
5,099,197.46 |
3,321,156.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
19,399,810.55 |
24,191,269.02 |
28,034,747.49 |
23,013,165.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.33 |
1.22 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.74 |
32.67 |
22.37 |
40.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
