易方达中证国企带路发起式联接A(007788)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
267,367.07 |
106,220.39 |
-707,011.38 |
745,901.99 |
| 本期利润 |
-237,064.50 |
5,942,122.13 |
3,108,777.45 |
-1,917,749.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.20 |
0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.59 |
15.18 |
8.08 |
-5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
16.75 |
8.46 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润 |
6,781,546.37 |
6,905,552.35 |
5,913,845.31 |
6,842,866.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
40,047,593.71 |
42,617,865.70 |
38,371,235.51 |
36,692,302.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.44 |
1.33 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.96 |
43.62 |
33.42 |
23.01 |
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