富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
522,193.12 |
-64,846.92 |
130,733.25 |
198,243.67 |
| 本期利润 |
1,317,180.46 |
950,920.53 |
-405,262.11 |
1,204,358.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
7.92 |
-3.45 |
10.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.69 |
8.17 |
-0.48 |
13.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,035,028.01 |
2,384,519.27 |
1,482,470.31 |
2,995,557.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.24 |
0.15 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
12,546,045.28 |
12,153,614.30 |
11,358,228.42 |
12,756,925.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.15 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.91 |
24.41 |
15.01 |
30.69 |
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