广发央企创新驱动ETF联接C(007785)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,973,189.16 |
-386,816.34 |
-10,942,376.70 |
-673,916.51 |
| 本期利润 |
34,139,191.56 |
20,021,519.64 |
-27,981,898.13 |
-396,918.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.17 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
11.26 |
-14.02 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.70 |
11.37 |
6.47 |
16.59 |
| 期末可供分配利润 |
35,695,077.98 |
34,987,477.37 |
27,788,506.90 |
64,406,228.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.29 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
165,953,840.62 |
187,673,420.23 |
131,615,377.78 |
263,743,080.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.54 |
1.38 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.59 |
54.22 |
38.47 |
51.63 |
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