天弘弘新混合发起式A(007781)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
255,531.99 |
-231,851.19 |
-1,527,239.89 |
275,101.70 |
| 本期利润 |
2,036,625.04 |
1,015,646.59 |
674,680.09 |
3,415,015.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
1.90 |
0.86 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
1.95 |
-0.49 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
8,304,826.42 |
12,665,091.41 |
12,062,847.03 |
17,160,229.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.28 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
32,947,539.51 |
54,191,528.17 |
55,151,296.99 |
67,864,072.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.28 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.70 |
30.50 |
28.00 |
33.84 |
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