银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,025,058.57 |
-20,869,230.96 |
-17,517,873.64 |
-10,379,078.70 |
| 本期利润 |
-11,599,322.42 |
-12,333,247.61 |
-18,566,530.52 |
230,004.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.31 |
-5.57 |
-7.47 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.00 |
-5.32 |
-7.35 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-6,373,749.27 |
-1,246,352.23 |
14,544,863.63 |
27,089,187.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
218,868,335.63 |
218,960,664.10 |
232,106,578.92 |
253,919,666.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.07 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.36 |
1.01 |
6.69 |
15.26 |
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