汇安量化先锋混合A(007775)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,607.60 |
-366,356.18 |
-554,207.29 |
-3,311,190.86 |
| 本期利润 |
1,288,742.24 |
-1,106,205.58 |
-1,245,378.35 |
-2,128,500.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
-9.39 |
-9.98 |
-11.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.72 |
-8.93 |
-9.22 |
-14.00 |
| 期末可供分配利润 |
-31,558.29 |
-1,407,691.04 |
-1,736,499.31 |
-528,671.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
10,384,268.42 |
10,008,572.19 |
12,033,757.98 |
13,634,241.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.88 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.30 |
-12.33 |
-12.61 |
-3.73 |
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