浦银安盛盛煊定开债券(007772)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,252,047.73 |
175,966,564.34 |
86,651,768.05 |
123,208,138.77 |
| 本期利润 |
8,860,406.86 |
177,560,378.05 |
112,051,899.44 |
131,966,519.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
3.70 |
1.97 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
4.64 |
1.98 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
22,446,250.94 |
65,443,802.05 |
146,176,527.90 |
32,694,709.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,433,027,857.09 |
1,487,417,039.36 |
6,567,446,472.73 |
4,455,395,073.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
17.43 |
14.45 |
12.23 |
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