同泰开泰混合C(007771)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,610,538.77 |
-591,859.53 |
-2,640,691.24 |
-4,297,635.41 |
| 本期利润 |
46,910,496.51 |
-23,557,706.39 |
-3,954,949.02 |
-3,364,522.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.42 |
-0.28 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.41 |
-52.54 |
-45.40 |
-30.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.43 |
-13.35 |
-37.38 |
-28.79 |
| 期末可供分配利润 |
-32,047,615.39 |
-59,543,529.81 |
-8,670,515.07 |
-1,447,179.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.47 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
121,079,917.46 |
138,306,397.84 |
9,675,275.49 |
7,723,402.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.73 |
0.53 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.89 |
-27.02 |
-47.26 |
-15.78 |
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