信澳安盛纯债A(007768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,177,652.24 |
35,626,633.30 |
26,734,505.07 |
11,497,679.15 |
| 本期利润 |
71,686,594.45 |
24,847,204.80 |
37,423,918.91 |
22,591,275.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.49 |
3.85 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
2.65 |
3.76 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
105,665,619.20 |
349,651.17 |
29,565,751.22 |
14,200,611.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,203,263,690.18 |
12,870,104.78 |
1,071,766,936.19 |
1,051,510,482.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.84 |
13.36 |
10.43 |
8.89 |
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