华泰保兴尊享定开(007767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,523,180.17 |
9,942,389.54 |
946,622.03 |
728,950.54 |
| 本期利润 |
26,013,576.86 |
11,440,293.44 |
1,316,158.01 |
784,800.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
1.57 |
2.49 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
3.18 |
2.53 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
116,239,989.86 |
104,659,199.23 |
4,113,474.92 |
3,582,125.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,840,485.31 |
1,010,267,201.89 |
53,458,571.33 |
52,927,329.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.83 |
17.14 |
13.53 |
12.39 |
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