前海开源1-3年国开债A(007765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,204.91 |
-31.50 |
48,350.93 |
28,368.66 |
| 本期利润 |
24,538.55 |
16,916.50 |
30,955.57 |
42,002.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.11 |
0.68 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.12 |
2.43 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
40,745.98 |
122,311.91 |
135,933.52 |
7,061.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
437,307.78 |
1,390,716.84 |
1,747,592.10 |
188,795.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.93 |
14.00 |
12.74 |
10.68 |
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