前海开源1-3年国开债A(007765)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,310,114.73 |
9,204.91 |
-31.50 |
48,350.93 |
| 本期利润 |
15,553,240.82 |
24,538.55 |
16,916.50 |
30,955.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
2.02 |
1.11 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
1.94 |
1.12 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
257,610,965.27 |
40,745.98 |
122,311.91 |
135,933.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,617,571,701.07 |
437,307.78 |
1,390,716.84 |
1,747,592.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.32 |
14.93 |
14.00 |
12.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
