| 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,589,824.48 | 2,415,330.22 |
| 本期利润 | 2,557,380.25 | 2,749,743.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.86 | 2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 2.09 |
| 期末可供分配利润 | - | 129,744.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 104,354.63 | 100,309,545.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.99 | 2.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
