财通久利三个月定开债发起式(007756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,288,995.66 |
21,748,601.50 |
2,404,780.48 |
545,751.94 |
| 本期利润 |
89,305,035.02 |
50,825,688.73 |
5,800,728.72 |
2,347,901.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
3.07 |
3.03 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
3.08 |
2.30 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
182,238,572.03 |
145,165,225.13 |
55,386,613.31 |
2,587,514.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,312,971,634.14 |
2,235,561,497.09 |
855,262,356.08 |
52,834,305.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.88 |
15.92 |
12.45 |
11.48 |
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