上银慧永利中短期债券A(007754)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,748,448.14 |
121,356,259.04 |
49,722,287.24 |
34,331,475.78 |
| 本期利润 |
44,925,421.78 |
126,135,230.57 |
60,928,325.18 |
37,522,761.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
3.20 |
2.06 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
3.71 |
2.19 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
180,504,079.84 |
135,957,007.67 |
104,577,918.78 |
13,651,442.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,444,951,193.50 |
4,616,559,516.71 |
4,242,301,244.47 |
1,941,365,250.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.33 |
15.20 |
13.51 |
11.08 |
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