中银招利债券C(007753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
650,286.15 |
282,836.60 |
635,501.78 |
181,980.71 |
| 本期利润 |
1,099,055.02 |
665,144.59 |
915,515.61 |
994,724.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
2.24 |
2.02 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
2.60 |
1.83 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,717,097.87 |
3,089,761.85 |
1,347,903.34 |
2,027,989.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
25,453,878.67 |
52,218,614.79 |
35,235,313.13 |
50,491,411.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.99 |
17.57 |
14.60 |
14.82 |
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