中银招利债券A(007752)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,019,835.99 |
73,517,319.81 |
39,581,677.00 |
94,461,510.28 |
| 本期利润 |
4,002,364.31 |
143,370,037.37 |
102,139,511.30 |
122,449,070.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
4.21 |
2.71 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.27 |
2.80 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
81,594,500.97 |
212,408,690.21 |
269,618,838.28 |
238,939,797.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
981,066,279.50 |
2,419,252,019.72 |
3,462,971,582.90 |
4,285,696,842.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.46 |
21.54 |
19.83 |
16.57 |
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